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2023第一财经金融价值榜“年度股权投资机构TOP10”榜单揭晓

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2023第一财经金融价值榜“年度股权投资机构TOP10”榜单揭晓

11月24日,2023第一财经金融价值榜(CFV)峰会在北京举行,会上揭晓了2023第一财经金融价值榜 “年度股权投资机构TOP10”榜单。2023年,私募基金行业监管进入新阶段。5月《私募投资基金登记备案办法》及配套指引正式施行,9月《私募投资基金监督管理条例》正式施行。新规明确了分类监管原则,同时加强了对私募基金管理人及其募投运作的监管及处罚力度。5月以来,新登记股权类管理人数量持续下滑。数据显示,2023年前三季度共255家基金管理人完成登记,不及去年同期的五成。与此同时,股权投资基金管理人加速出清。今年以来,中国证券投资基金业协会持续推进对不合规机构的清理,前三季度注销股权投资基金管理人数量达1586家,已超过2022年全年的注销机构数量,其中八成为协会“依规注销”。前三季度,中国股权投资市场募资整体延续下滑趋势,但降幅稍有收窄。新募集基金数量和总规模分别为5344只、13521.53亿元人民币,同比下滑2.1%、20.2%;其中外币基金数量和规模的降幅更为显著,2023年前三季度新募集外币基金共计57只,募资规模约为917.55亿元人民币,同比降幅分别达45.2%、59.0%。投资方面,市场仍处于调整阶段,投资活动延续趋缓态势。2023年前三季度,共发生投资案例数6510起,同比下滑25.9%;披露投资金额5070.94亿元,同比下滑31.8%。其中,VC/PE积极支持壮大经济发展新动能,半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康行业的案例数及金额占比分别达63.0%、52.3%,新能源、新材料领域表现稳健。退出方面,2023年前三季度,中国股权投资市场共发生2251笔退出,同比下降35.8%。在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下,被投企业IPO案例数相应减少,前三季度全市场共有1650笔,同比下降17.3%。回报方面,中企境内外市场的发行回报倍数逐步趋同,科创板整体回报水平较高。在上述大背景下,第一财经中国金融价值榜(CFV)评选团队注意到,部分国内知名私募股权投资机构于2023年收获了多个IPO项目,并获得了丰厚投资回报,其中,新能源、汽车产业链下属VC/PE机构表现突出。基于此,第一财经延续往年评选框架,评出2023年“年度股权投资机构TOP10”,希望找到回报突出、投资力度大、项目退出收获丰硕的十家机构。最终,深创投、红杉中国、中金资本、中芯聚源、高领投资、国投创业、晨道资本、招商资本、小米长江产业基金和惠友资本获评2023第一财经金融价值榜“年度股权投资机构TOP10”。以下附榜单及评价说明(排名不分先后)2023第一财经金融价值榜“年度股权投资机构TOP10”榜单揭晓深创投红杉中国中金资本中芯聚源高瓴投资国投创业晨道资本招商资本小米长江产业基金惠友资本榜单评价说明:一家股权投资机构投资项目的数量、斩获的IPO数量及其所带来的投资回报,很大程度上代表了该机构统计期间内的投资及收益情况。在评选过程中,第一财经CFV评选团队通过“投资项目总数(30%权重)”、“收获IPO数量(30%权重)”、“IPO账面回报金额(40%)”等维度进行评分排列。需要指出的是,由于数据所限,股权投资机构的“IPO账面回报”并不是一个确定的数字,而是一个区间,例如深创投年内IPO账面回报为50亿~60亿元(根据截至9月30日的股价),此时我们取中间数55亿元。第一财经CFV评选团队首先选出了20家2023年表现突出的VC/PE机构。最后的综合得分=Σ评分项目*指标权重。即该奖项的评选计算公式为:最终分数=(单个机构2023投资项目数量/前15家机构2023投资项目总和)*30%+(单个机构2023年收获IPO数量/前15家机构2023年收获的IPO数量)*30%+(单个机构2023年斩获的IPO账面回报/前15家机构2023年IPO总体账面回报)*40%。同时,规范发展是私募机构必须遵守的底线。因此,此次评选对有监管处罚、存在法律风险的机构,实施“一票否决”,不予入选。需要指出的是,在该榜单中,第一财经仅仅囊括了投资国内项目的VC/PE机构。

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